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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 918.00 | 39 194.00 | 71 724.00 | 110 918.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 673.00 | 39 569.00 | 72 104.00 | 111 673.00 |
060 Stock marchandises | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
072 Créances – Autres | -303.00 | | -303.00 | -303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 87 603.00 | | 87 603.00 | 87 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 947.00 | | 109 947.00 | 109 947.00 |
110 Total général Actif | 221 620.00 | 39 569.00 | 182 050.00 | 221 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 760.00 | | | 255 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
230 Autres produits | -848.00 | | | -848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 475.00 | | | 313 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 107.00 | | | 162 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
242 Autres charges externes. | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
252 Charges sociales | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 862.00 | | | 274 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |