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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 262.00 | 2 487.00 | 17 774.00 | 20 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 262.00 | 2 487.00 | 21 774.00 | 24 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
072 Créances – Autres | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
084 Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
110 Total général Actif | 40 282.00 | 2 487.00 | 37 794.00 | 40 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
252 Charges sociales | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 032.00 | | | -17 032.00 |
294 Charges financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 131.00 | | | -19 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 378.00 | | | 9 378.00 |