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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 890.00 | 3 617.00 | 273.00 | 3 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 566.00 | 13 456.00 | 12 109.00 | 25 566.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 806.00 | 17 073.00 | 12 732.00 | 29 806.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
084 Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
110 Total général Actif | 36 057.00 | 17 073.00 | 18 984.00 | 36 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 059.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 239.00 | 16 495.00 | | 24 239.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 274.00 | 18 554.00 | | 24 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 419.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 011.00 | -1 011.00 | | 1 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 895.00 | 1 461.00 | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 15 448.00 | 31 372.00 | | 15 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 2 139.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 000.00 | | |
252 Charges sociales | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 783.00 | 5 740.00 | | 5 783.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 973.00 | 42 120.00 | | 27 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 699.00 | -23 566.00 | | -3 699.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 500.00 | | |
294 Charges financières | 44.00 | 159.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 743.00 | -534.00 | | -3 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 362.00 | | | 2 362.00 |