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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 551 731.00 | 293 035.00 | 258 696.00 | 551 731.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 751.00 | 293 035.00 | 274 716.00 | 567 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 743.00 | | 116 743.00 | 116 743.00 |
072 Créances – Autres | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
084 Disponibilités | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 185.00 | | 147 185.00 | 147 185.00 |
110 Total général Actif | 714 936.00 | 293 035.00 | 421 901.00 | 714 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 028.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 510.00 | | | 104 510.00 |
230 Autres produits | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 184.00 | | | 106 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 934.00 | | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 181.00 | | | 478 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 695.00 | | | 86 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 661.00 | | | 5 661.00 |