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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 691.00 | 8 343.00 | 26 348.00 | 34 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 544.00 | 8 343.00 | 44 201.00 | 52 544.00 |
060 Stock marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
072 Créances – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
110 Total général Actif | 62 365.00 | 8 343.00 | 54 022.00 | 62 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 088.00 | 91 984.00 | | 94 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 088.00 | 91 984.00 | | 94 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 900.00 | 33 401.00 | | 34 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 504.00 | -460.00 | | -1 504.00 |
242 Autres charges externes. | 31 394.00 | 32 158.00 | | 31 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 2 045.00 | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 944.00 | 7 847.00 | | 7 944.00 |
252 Charges sociales | 1 117.00 | 8 685.00 | | 1 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 232.00 | 3 524.00 | | 3 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 945.00 | 87 200.00 | | 78 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 143.00 | 4 784.00 | | 15 143.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 718.00 | | 2 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 832.00 | 4 066.00 | | 12 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 177.00 | | | 3 177.00 |