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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 715.00 | 27 156.00 | 80 559.00 | 107 715.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 785.00 | 27 156.00 | 80 629.00 | 107 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
072 Créances – Autres | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
084 Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
110 Total général Actif | 136 399.00 | 27 156.00 | 109 243.00 | 136 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 741.00 | | | 98 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 962.00 | | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
252 Charges sociales | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 445.00 | | | 116 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 242.00 | | | -15 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 781.00 | | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 291.00 | | | 12 291.00 |