| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 754.00 | 57 881.00 | 85 872.00 | 143 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 272.00 | 85 595.00 | 67 676.00 | 153 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 956.00 | 143 861.00 | 234 093.00 | 377 956.00 |
BT Marchandises | 79 553.00 | | 79 553.00 | 79 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 966.00 | 5 414.00 | 202 552.00 | 207 966.00 |
BZ Autres créances | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
CF Disponibilités | 127 952.00 | | 127 952.00 | 127 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 451.00 | 5 414.00 | 492 037.00 | 497 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 408.00 | 149 276.00 | 726 132.00 | 875 408.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 122 971.00 | 139 440.00 | | 122 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 106.00 | 1 530.00 | | 41 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 585.00 | 53 667.00 | | 48 585.00 |
DL TOTAL (I) | 301 762.00 | 283 738.00 | | 301 762.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 414.00 | 176 885.00 | | 181 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | 9 424.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 735.00 | 164 229.00 | | 148 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 417.00 | 65 676.00 | | 74 417.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 2 057.00 | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 369.00 | 422 024.00 | | 414 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 132.00 | 705 762.00 | | 726 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 087.00 | 352 134.00 | | 304 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 735.00 | 148 735.00 | | 148 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 469.00 | 201 469.00 | | 201 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 414.00 | 71 132.00 | 110 282.00 | 181 414.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VW T.V.A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 369.00 | 304 087.00 | 110 282.00 | 414 369.00 |