| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 569 316.00 | | 1 569 316.00 | 1 569 316.00 |
AP Constructions | 1 538 923.00 | 115 614.00 | 1 423 308.00 | 1 538 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 017.00 | 99 760.00 | 23 257.00 | 123 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552 137.00 | 4 299 101.00 | 3 253 035.00 | 7 552 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 148 222.00 | | 1 148 222.00 | 1 148 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 943 617.00 | 4 514 476.00 | 7 429 140.00 | 11 943 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 933.00 | 47 893.00 | 207 039.00 | 254 933.00 |
BZ Autres créances | 105 978.00 | | 105 978.00 | 105 978.00 |
CF Disponibilités | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 851.00 | 47 893.00 | 466 957.00 | 514 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 458 468.00 | 4 562 370.00 | 7 896 098.00 | 12 458 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 551 129.00 | -1 253 841.00 | | -1 551 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 862.00 | -297 287.00 | | 109 862.00 |
DK Provisions réglementées | 1 359 626.00 | 1 178 565.00 | | 1 359 626.00 |
DL TOTAL (I) | -61 640.00 | -352 563.00 | | -61 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 459 716.00 | 5 181 525.00 | | 5 459 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 757.00 | 187 017.00 | | 2 021 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 902.00 | 115 059.00 | | 225 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 688.00 | 104 603.00 | | 103 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 106.00 | 350 150.00 | | 80 106.00 |
EA Autres dettes | 66 567.00 | 2 109 201.00 | | 66 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 957 739.00 | 8 047 558.00 | | 7 957 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 896 098.00 | 7 694 995.00 | | 7 896 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 007.00 | 3 758 677.00 | | 3 532 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
FG Production vendue services | 2 644 684.00 | | 2 644 684.00 | 2 644 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 623.00 | | 2 655 623.00 | 2 655 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | 9 927.00 | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 529.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 092.00 | 144.00 | | 11 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 006.00 | 5 674.00 | | 19 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 210.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 941.00 | 6 000.00 | | 10 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 152.00 | 362 041.00 | | 192 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 128.00 | 368 251.00 | | 203 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 121.00 | -362 577.00 | | -184 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 240.00 | 450.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 179.00 | 2 198 982.00 | | 2 687 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 316.00 | 2 496 269.00 | | 2 577 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 862.00 | -297 287.00 | | 109 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 811 016.00 | | 1 182 291.00 | 10 811 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 690.00 | 11 943 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 690.00 | 11 931 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 799 016.00 | | 1 182 291.00 | 10 799 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508 486.00 | 1 039 425.00 | 38 748.00 | 3 508 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 486.00 | 1 039 425.00 | 38 748.00 | 3 508 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 178 565.00 | 192 152.00 | 11 092.00 | 1 178 565.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 858.00 | 3 455.00 | | 1 858.00 |
6T Sur comptes clients | 33 420.00 | 26 475.00 | 12 001.00 | 33 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 278.00 | 29 930.00 | 12 001.00 | 35 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 844.00 | 222 083.00 | 23 094.00 | 1 213 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 930.00 | 12 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 152.00 | 11 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 795.00 | 39 318.00 | 179 065.00 | 258 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 902.00 | 225 902.00 | | 225 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 765.00 | 219 765.00 | | 219 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458 128.00 | 1 251 874.00 | 2 980 834.00 | 5 458 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 962.00 | 1 762 962.00 | | 1 762 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 522 600.00 | | | 1 522 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 536.00 | | | 1 244 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 109.00 | 373 109.00 | | 373 109.00 |
VW T.V.A. | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 739.00 | 3 532 007.00 | 3 159 900.00 | 7 957 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 080.00 | 5 607.00 | | 7 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 444.00 | 157 327.00 | | 192 444.00 |
ST Autres comptes | 269 536.00 | 107 488.00 | | 269 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 104.00 | 5 733.00 | | 4 104.00 |
YT Sous‐traitance | 25 106.00 | 26 302.00 | | 25 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 242.00 | 16 497.00 | | 12 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 322.00 | 22 104.00 | | 19 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 421.00 | 188 517.00 | | 219 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 988.00 | 22 021.00 | | 31 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 198.00 | 296 851.00 | | 502 198.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |