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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 6 806.00 | 12 694.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 6 806.00 | 13 194.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
072 Créances – Autres | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
110 Total général Actif | 75 936.00 | 6 806.00 | 69 130.00 | 75 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 847.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 659.00 | 188 740.00 | | 181 659.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 662.00 | 189 588.00 | | 181 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 060.00 | 42 438.00 | | 60 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 152.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 053.00 | 126 283.00 | | 80 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 1 431.00 | | 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
252 Charges sociales | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 761.00 | 2 046.00 | | 4 761.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 924.00 | 172 350.00 | | 161 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 738.00 | 17 238.00 | | 19 738.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 586.00 | | 2 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 831.00 | 14 656.00 | | 16 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |