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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 320 437.00 | | 1 320 437.00 | 1 320 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 477.00 | | 1 492 477.00 | 1 492 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 477.00 | | 1 492 477.00 | 1 492 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -899.00 | | | -899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 354.00 | -899.00 | | -473 354.00 |
DL TOTAL (I) | -468 253.00 | 5 101.00 | | -468 253.00 |
DP Provisions pour risques | 369 793.00 | | | 369 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 793.00 | | | 369 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 506.00 | 261 374.00 | | 1 027 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 265.00 | 547 818.00 | | 354 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 820.00 | 449 166.00 | | 191 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 347.00 | 131 002.00 | | 17 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 631 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 590 937.00 | 3 020 442.00 | | 1 590 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 477.00 | 3 025 543.00 | | 1 492 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 937.00 | 3 020 442.00 | | 1 590 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027 506.00 | 261 374.00 | | 1 027 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 631 083.00 | | 1 631 083.00 | 1 631 083.00 |
FG Production vendue services | -13 968.00 | | -13 968.00 | -13 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 115.00 | | 1 617 115.00 | 1 617 115.00 |
FM Production stockée | | | -757 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 793.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 971.00 | 2 041 899.00 | | 899 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 325.00 | 2 042 798.00 | | 1 373 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 354.00 | -899.00 | | -473 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 369 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 369 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 820.00 | 191 820.00 | | 191 820.00 |
VB T. V. A. | 102 372.00 | | | 102 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 506.00 | 1 027 506.00 | | 1 027 506.00 |
VI Groupe et associés | 354 265.00 | 354 265.00 | | 354 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 040.00 | 172 040.00 | | 172 040.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 937.00 | 1 590 937.00 | | 1 590 937.00 |