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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 237.00 | 61 334.00 | 39 903.00 | 101 237.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 537.00 | 61 334.00 | 90 203.00 | 151 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
060 Stock marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 538.00 | | 320 538.00 | 320 538.00 |
072 Créances – Autres | 61 138.00 | | 61 138.00 | 61 138.00 |
084 Disponibilités | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 560.00 | | 451 560.00 | 451 560.00 |
110 Total général Actif | 603 096.00 | 61 334.00 | 541 763.00 | 603 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 236.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 211.00 | | | 147 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |