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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 966.00 | 2 151.00 | 8 815.00 | 10 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 416.00 | 2 151.00 | 10 265.00 | 12 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
BZ Autres créances | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 706.00 | | 127 706.00 | 127 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 122.00 | 2 151.00 | 137 971.00 | 140 122.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 8.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 105.00 | 161.00 | | 36 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 672.00 | 36 036.00 | | 8 672.00 |
DL TOTAL (I) | 45 878.00 | 37 206.00 | | 45 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 387.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 3 258.00 | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 347.00 | 69 730.00 | | 87 347.00 |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 093.00 | 104 078.00 | | 92 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 971.00 | 141 284.00 | | 137 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 163.00 | 1 645.00 | | 12 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 163.00 | 1 645.00 | | 12 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 163.00 | -1 645.00 | | -12 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 8 358.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 500.00 | 267 301.00 | | 202 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 828.00 | 231 265.00 | | 193 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 672.00 | 36 036.00 | | 8 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268.00 | | 6 148.00 | 6 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818.00 | | 6 148.00 | 4 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822.00 | 1 329.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 1 329.00 | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
UX Autres créances clients | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 563.00 | 127 563.00 | | 127 563.00 |
VW T.V.A. | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 093.00 | 92 093.00 | | 92 093.00 |