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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467.00 | 729.00 | 738.00 | 1 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 230.00 | 10 657.00 | 24 572.00 | 35 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 182 693.00 | | 3 182 693.00 | 3 182 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 524 904.00 | 11 386.00 | 9 513 518.00 | 9 524 904.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 253.00 | | 90 253.00 | 90 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 615 158.00 | 11 386.00 | 9 603 771.00 | 9 615 158.00 |
CU Autres participations | 6 305 153.00 | | 6 305 153.00 | 6 305 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
DL TOTAL (I) | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 386 321.00 | | | 9 386 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 843.00 | | | 108 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 498 710.00 | | | 9 498 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 603 771.00 | | | 9 603 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 498 710.00 | | | 9 498 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 214.00 | | | 367 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 132.00 | | | 291 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 327 943.00 | | 371 962.00 | 9 327 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 9 488 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 9 524 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291 245.00 | | 371 962.00 | 9 291 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294.00 | 7 093.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 7 093.00 | | 4 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 843.00 | 108 843.00 | | 108 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 386 321.00 | 9 386 321.00 | | 9 386 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 182 694.00 | | 3 182 694.00 | 3 182 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 259.00 | 205.00 | 3 183 054.00 | 3 183 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 498 711.00 | 9 498 711.00 | | 9 498 711.00 |