| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 442.00 | 5 209.00 | 1 233.00 | 6 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 168.00 | 5 906.00 | 9 262.00 | 15 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 624.00 | 11 115.00 | 10 510.00 | 21 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 230.00 | 605.00 | 28 625.00 | 29 230.00 |
BZ Autres créances | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CF Disponibilités | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 385.00 | 605.00 | 119 780.00 | 120 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 010.00 | 11 720.00 | 130 290.00 | 142 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 881.00 | 60 896.00 | | 90 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559.00 | 29 986.00 | | 2 559.00 |
DL TOTAL (I) | 98 940.00 | 96 381.00 | | 98 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 27 502.00 | | 7 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 319.00 | 26 638.00 | | 7 319.00 |
EA Autres dettes | 16 994.00 | 22 466.00 | | 16 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 350.00 | 125 266.00 | | 31 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 290.00 | 221 647.00 | | 130 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 273.00 | | 314 273.00 | 314 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 273.00 | | 314 273.00 | 314 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 8 994.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 1 087.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 1 624.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | 7 370.00 | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 5 313.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 012.00 | 664 057.00 | | 324 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 454.00 | 634 071.00 | | 321 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559.00 | 29 986.00 | | 2 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 067.00 | 4 048.00 | | 7 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 067.00 | 4 048.00 | | 7 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
UX Autres créances clients | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |