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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 9 610.00 | 3 390.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 000.00 | 9 610.00 | 3 390.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
084 Disponibilités | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
110 Total général Actif | 18 750.00 | 9 610.00 | 9 140.00 | 18 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 167.00 | 6 552.00 | | 1 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
230 Autres produits | | 320.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 998.00 | 6 872.00 | | 6 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 245.00 | 5 471.00 | | 3 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 1 256.00 | | 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 060.00 | 21 473.00 | | 13 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 062.00 | -14 601.00 | | -6 062.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 800.00 | | |
294 Charges financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 412.00 | -8 801.00 | | -12 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 183.00 | | | -5 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233.00 | | | 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 433.00 | | | 433.00 |