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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 983.00 | | 103 983.00 | 103 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 321.00 | | 2 404 321.00 | 2 404 321.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CF Disponibilités | 208 706.00 | | 208 706.00 | 208 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 846.00 | | 220 846.00 | 220 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 167.00 | | 2 625 167.00 | 2 625 167.00 |
CU Autres participations | 2 300 338.00 | | 2 300 338.00 | 2 300 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 999.00 | 89 147.00 | | 51 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 146.00 | 1 544 147.00 | | 1 596 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 812.00 | 520 477.00 | | 437 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 8 400.00 | | 7 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 021.00 | 534 456.00 | | 451 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 167.00 | 2 078 603.00 | | 2 047 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 226.00 | 534 456.00 | | 98 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 449 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 449 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 449 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 449 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 254.00 | 1 643 167.00 | | 89 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 255.00 | 1 554 020.00 | | 37 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 999.00 | 89 147.00 | | 51 999.00 |