| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 870.00 | 9 268.00 | 5 602.00 | 14 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 081.00 | 52 148.00 | 11 933.00 | 64 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 005.00 | 61 416.00 | 331 590.00 | 393 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 3 883 469.00 | | 3 883 469.00 | 3 883 469.00 |
CF Disponibilités | 2 950 814.00 | | 2 950 814.00 | 2 950 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 913 839.00 | | 6 913 839.00 | 6 913 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 844.00 | 61 416.00 | 7 245 428.00 | 7 306 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 430.00 | | 312 430.00 | 312 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | 153 549.00 | 153 549.00 | | 153 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 631.00 | 3 521 631.00 | | 3 521 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 532.00 | 1 753 958.00 | | 1 726 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 005.00 | 1 481 102.00 | | 1 912 005.00 |
EA Autres dettes | 85 261.00 | 466 689.00 | | 85 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 798.00 | 3 701 749.00 | | 3 723 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 245 428.00 | 7 223 379.00 | | 7 245 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 798.00 | | | 3 723 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 387 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 387 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 449 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 231 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 851 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 479 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 408 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 871.00 | | | -40 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 449 019.00 | 21 662 311.00 | | 24 449 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 449 019.00 | 21 662 311.00 | | 24 449 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 640.00 | | 221 280.00 | 179 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 915.00 | 393 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 915.00 | 14 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 934.00 | | 8 850.00 | 13 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 625.00 | | 212 429.00 | 101 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 862.00 | 8 553.00 | 61 415.00 | 52 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 2 314.00 | 9 268.00 | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 908.00 | 6 239.00 | 52 147.00 | 45 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 531.00 | 1 726 531.00 | | 1 726 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 270.00 | 505 270.00 | | 505 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257 214.00 | 1 257 214.00 | | 1 257 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 614 294.00 | 3 614 294.00 | | 3 614 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VC Groupe et associés | 204 079.00 | 204 079.00 | | 204 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 167.00 | 124 167.00 | | 124 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 610.00 | 3 959 985.00 | 1 625.00 | 3 961 610.00 |
VW T.V.A. | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 797.00 | 3 723 797.00 | | 3 723 797.00 |