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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 001.00 | 14 640.00 | 19 361.00 | 34 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 766.00 | 37 757.00 | 58 009.00 | 95 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 031.00 | 53 198.00 | 159 834.00 | 213 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BZ Autres créances | 136 060.00 | | 136 060.00 | 136 060.00 |
CF Disponibilités | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 115.00 | | 196 115.00 | 196 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 146.00 | 53 198.00 | 355 949.00 | 409 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 418.00 | | | 148 418.00 |
DL TOTAL (I) | 237 977.00 | | | 237 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
EA Autres dettes | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 949.00 | | | 355 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 980.00 | | 1 313 980.00 | 1 313 980.00 |
FG Production vendue services | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 125.00 | | 1 315 125.00 | 1 315 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 429.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 913.00 | | | 1 389 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 495.00 | | | 1 241 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 418.00 | | | 148 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 380.00 | | 48 651.00 | 164 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 116.00 | | 48 651.00 | 81 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 768.00 | 14 429.00 | | 38 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 968.00 | 14 429.00 | | 37 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
VB T. V. A. | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
VC Groupe et associés | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 024.00 | 136 060.00 | 965.00 | 137 024.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |