| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 674.00 | 356.00 | 318.00 | 674.00 |
040 Immobilisations financières | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 499.00 | 356.00 | 11 143.00 | 11 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 44 174.00 | | 44 174.00 | 44 174.00 |
084 Disponibilités | 275 980.00 | | 275 980.00 | 275 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 654.00 | 8 500.00 | 320 154.00 | 328 654.00 |
110 Total général Actif | 340 154.00 | 8 856.00 | 331 297.00 | 340 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 687.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 68.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 825.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | | | 225.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
280 Produits financiers | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 674.00 | | | 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 68.00 | | | 68.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 68.00 | | | 68.00 |