| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 161.00 | | 1 258 161.00 | 1 258 161.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 051.00 | | 1 391 051.00 | 1 391 051.00 |
CU Autres participations | 1 258 161.00 | | 1 258 161.00 | 1 258 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 384 490.00 | | | 384 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 340.00 | | | 212 340.00 |
DL TOTAL (I) | 816 830.00 | | | 816 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 223.00 | | | 563 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 221.00 | | | 574 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 051.00 | | | 1 391 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 340.00 | | | 212 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 848.00 | | 59 313.00 | 1 198 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 848.00 | | 59 313.00 | 1 198 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 222.00 | 143 560.00 | 407 080.00 | 563 222.00 |
VI Groupe et associés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 221.00 | 154 559.00 | 407 080.00 | 574 221.00 |