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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 874.00 | 180 000.00 | 2 874.00 | 182 874.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -177 034.00 | -175 901.00 | | -177 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 907.00 | -1 133.00 | | 10 907.00 |
DL TOTAL (I) | -162 827.00 | -173 734.00 | | -162 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 458.00 | 28 642.00 | | 25 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 4 449.00 | | 3 153.00 |
EA Autres dettes | 137 090.00 | 143 156.00 | | 137 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 701.00 | 176 247.00 | | 165 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874.00 | 2 513.00 | | 2 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 701.00 | 33 091.00 | | 165 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 4 574.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 4 574.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | -4 574.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 641.00 | 4 084.00 | | 15 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734.00 | 5 217.00 | | 4 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 907.00 | -1 133.00 | | 10 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 441.00 | | 13 441.00 | 193 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 441.00 | | 13 441.00 | 193 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 090.00 | 137 090.00 | | 137 090.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VI Groupe et associés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 701.00 | 165 701.00 | | 165 701.00 |