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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 595.00 | | 522 595.00 | 522 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 304 012.00 | | 7 304 012.00 | 7 304 012.00 |
BZ Autres créances | 263 847.00 | | 263 847.00 | 263 847.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 847.00 | | 263 847.00 | 263 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 859.00 | | 7 567 859.00 | 7 567 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 221 595.00 | | | 1 221 595.00 |
CU Autres participations | 6 781 418.00 | | 6 781 418.00 | 6 781 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DG Autres réserves | 624 872.00 | 162 282.00 | | 624 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 046.00 | 462 589.00 | | 614 046.00 |
DK Provisions réglementées | 19 410.00 | 13 090.00 | | 19 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 283 328.00 | 3 662 962.00 | | 4 283 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 266.00 | 3 208 000.00 | | 3 013 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 4 302.00 | | 5 406.00 |
EA Autres dettes | 265 860.00 | 137 826.00 | | 265 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 532.00 | 3 350 128.00 | | 3 284 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 859.00 | 7 013 090.00 | | 7 567 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8.00 | 543 128.00 | | 8.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 666.00 | | | 201 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 320.00 | -6 320.00 | | -6 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 387.00 | -16 138.00 | | -11 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 853.00 | 503 341.00 | | 654 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 808.00 | 40 752.00 | | 40 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 046.00 | 462 589.00 | | 614 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 878 862.00 | | 425 150.00 | 6 878 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 304 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 304 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878 862.00 | | 425 150.00 | 6 878 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 090.00 | 6 320.00 | | 13 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 090.00 | 6 320.00 | | 13 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 595.00 | 522 595.00 | | 522 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 266.00 | 206 266.00 | | 206 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 807 000.00 | 401 000.00 | 1 604 000.00 | 2 807 000.00 |
VI Groupe et associés | 264 800.00 | 264 800.00 | | 264 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 847.00 | 263 847.00 | | 263 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 442.00 | 786 442.00 | | 786 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 532.00 | 878 532.00 | 1 604 000.00 | 3 284 532.00 |