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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 836 000.00 | | 7 836 000.00 | 7 836 000.00 |
AP Constructions | 55 588 879.00 | 2 517 362.00 | 53 071 517.00 | 55 588 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 456 799.00 | 2 517 362.00 | 60 939 437.00 | 63 456 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
CF Disponibilités | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 948.00 | | 55 948.00 | 55 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 512 747.00 | 2 517 362.00 | 60 995 385.00 | 63 512 747.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132 363.00 | | | 1 132 363.00 |
DH Report à nouveau | -51 494.00 | | | -51 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 456.00 | -51 494.00 | | 25 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 325.00 | -50 494.00 | | 1 107 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 858 194.00 | 34 599 485.00 | | 56 858 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 48 108.00 | | 17 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962 591.00 | 503.00 | | 2 962 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 809.00 | 476 305.00 | | 38 809.00 |
EA Autres dettes | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 888 060.00 | 35 124 401.00 | | 59 888 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 995 385.00 | 35 073 907.00 | | 60 995 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 233 100.00 | | 4 233 100.00 | 4 233 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 100.00 | | 4 233 100.00 | 4 233 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 351.00 | | | 580 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 585.00 | 326 890.00 | | 5 164 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 129.00 | 378 384.00 | | 5 139 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 456.00 | -51 494.00 | | 25 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 178 410.00 | | 44 055 310.00 | 35 178 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 776 921.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 776 921.00 | 63 456 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 456 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 401 489.00 | | 44 055 310.00 | 19 401 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 776 921.00 | | | 15 776 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 999.00 | 2 412 363.00 | | 104 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 999.00 | 2 412 363.00 | | 104 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 908 959.00 | 1 356 555.00 | 1 552 404.00 | 2 908 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UX Autres créances clients | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
VI Groupe et associés | 56 858 194.00 | 56 858 194.00 | | 56 858 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 888 060.00 | 58 335 656.00 | 1 552 404.00 | 59 888 060.00 |