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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 090.00 | 6 312.00 | 19 778.00 | 26 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 259.00 | 3 419.00 | 14 840.00 | 18 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 609.00 | 9 731.00 | 435 878.00 | 445 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910 029.00 | 235 825.00 | 3 674 204.00 | 3 910 029.00 |
BZ Autres créances | 170 567.00 | | 170 567.00 | 170 567.00 |
CF Disponibilités | 1 553 748.00 | | 1 553 748.00 | 1 553 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652 457.00 | 235 825.00 | 5 416 632.00 | 5 652 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 065.00 | 245 556.00 | 5 852 510.00 | 6 098 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 7 500.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 498.00 | | | -5 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 981.00 | -5 498.00 | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 482.00 | 2 002.00 | | 1 998 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 638.00 | 999.00 | | 5 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 288.00 | 573 603.00 | | 1 172 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 982.00 | 29 448.00 | | 579 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 096 119.00 | 264 619.00 | | 2 096 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 028.00 | 879 670.00 | | 3 854 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 510.00 | 881 672.00 | | 5 852 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 160.00 | 706 360.00 | 3 290 520.00 | 2 584 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 160.00 | 706 360.00 | 3 290 520.00 | 2 584 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 825.00 | |
GE Autres charges | | | 272 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 913.00 | 37 202.00 | | 3 567 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 932.00 | 42 701.00 | | 3 563 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 981.00 | -5 498.00 | | 3 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | 434 609.00 | 11 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 21 090.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 12 259.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 9 691.00 | | 40.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 6 289.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 3 402.00 | | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 235 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 288.00 | 1 172 288.00 | | 1 172 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 542.00 | 156 542.00 | | 156 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 608.00 | 241 608.00 | | 241 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096 059.00 | 2 096 059.00 | | 2 096 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 674 204.00 | | | 3 674 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 825.00 | | | 235 825.00 |
VB T. V. A. | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
VC Groupe et associés | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 234.00 | 3 854 409.00 | 635 825.00 | 4 490 234.00 |
VW T.V.A. | 118 659.00 | 118 659.00 | | 118 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 028.00 | 3 854 028.00 | | 3 854 028.00 |