| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 555.00 | 198.00 | 5 357.00 | 5 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 904.00 | 178.00 | 189 727.00 | 189 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 459.00 | 376.00 | 195 083.00 | 195 459.00 |
072 Créances – Autres | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
110 Total général Actif | 204 897.00 | 376.00 | 204 521.00 | 204 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 459.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
242 Autres charges externes. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
252 Charges sociales | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | | | 376.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 452.00 | | | 452.00 |