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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 910 200.00 | | 910 200.00 | 910 200.00 |
AP Constructions | 5 157 800.00 | 824 928.00 | 4 332 872.00 | 5 157 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 512.00 | 308 412.00 | 100.00 | 308 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121 562.00 | | 1 121 562.00 | 1 121 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 498 074.00 | 1 133 340.00 | 6 364 734.00 | 7 498 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 283.00 | | 292 283.00 | 292 283.00 |
BZ Autres créances | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
CF Disponibilités | 571 048.00 | | 571 048.00 | 571 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 452.00 | | 962 452.00 | 962 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 526.00 | 1 133 340.00 | 7 327 186.00 | 8 460 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 031 561.00 | | | 1 031 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 873 723.00 | 2 874 003.00 | | 2 873 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 497.00 | 54 356.00 | | 61 497.00 |
DG Autres réserves | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DH Report à nouveau | -128.00 | 578.00 | | -128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 548.00 | 147 657.00 | | 82 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 399.00 | 3 151 580.00 | | 3 095 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759 375.00 | 4 052 113.00 | | 3 759 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 827.00 | 151 667.00 | | 146 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 255.00 | 51 735.00 | | 15 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 262.00 | 165 241.00 | | 102 262.00 |
EA Autres dettes | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 062.00 | 187 360.00 | | 183 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 787.00 | 4 608 116.00 | | 4 231 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 327 186.00 | 7 759 697.00 | | 7 327 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 412.00 | 848 741.00 | | 472 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 408 074.00 | | 90 000.00 | 7 408 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 498 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 068 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 068 000.00 | | | 6 068 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 074.00 | | 90 000.00 | 1 340 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 457.00 | 220 471.00 | | 604 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 457.00 | 220 471.00 | | 604 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 062.00 | 183 062.00 | | 183 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121 562.00 | | 1 121 562.00 | 1 121 562.00 |
UX Autres créances clients | 292 283.00 | 292 283.00 | | 292 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 759 375.00 | | | 3 759 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 965.00 | 391 404.00 | 1 121 562.00 | 1 512 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 787.00 | 472 412.00 | | 4 231 787.00 |