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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 382.00 | 1 439.00 | 2 943.00 | 4 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 101.00 | 1 439.00 | 7 662.00 | 9 101.00 |
BT Marchandises | 607 286.00 | | 607 286.00 | 607 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 597.00 | | 188 597.00 | 188 597.00 |
BZ Autres créances | 148 687.00 | | 148 687.00 | 148 687.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 221.00 | | 962 221.00 | 962 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 322.00 | 1 439.00 | 969 883.00 | 971 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 454.00 | -87 888.00 | | -236 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 910.00 | -148 566.00 | | -183 910.00 |
DL TOTAL (I) | -400 364.00 | -216 454.00 | | -400 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 874.00 | 230 607.00 | | 682 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 639.00 | 157 614.00 | | 328 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 734.00 | 260.00 | | 18 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 247.00 | 388 480.00 | | 1 370 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 883.00 | 172 026.00 | | 969 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 247.00 | 388 480.00 | | 1 370 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 863.00 | | | 169 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 863.00 | | | 169 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 773.00 | 148 567.00 | | 353 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 910.00 | -148 566.00 | | -183 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 982.00 | | -881.00 | 9 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | -881.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 438.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 438.00 | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 639.00 | 328 639.00 | | 328 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 188 597.00 | 188 597.00 | | 188 597.00 |
VB T. V. A. | 104 176.00 | 104 176.00 | | 104 176.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 682 874.00 | 682 874.00 | | 682 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 387.00 | 354 669.00 | 4 719.00 | 359 387.00 |
VW T.V.A. | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 247.00 | 1 370 247.00 | | 1 370 247.00 |