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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 197 164.00 | | 197 164.00 | 197 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 689.00 | 15 659.00 | 13 030.00 | 28 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 947.00 | 17 115.00 | 37 832.00 | 54 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 448.00 | 32 774.00 | 274 674.00 | 307 448.00 |
BT Marchandises | 102 724.00 | 3 165.00 | 99 558.00 | 102 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 640.00 | 251.00 | 43 389.00 | 43 640.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CF Disponibilités | 164 522.00 | | 164 522.00 | 164 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 561.00 | 3 416.00 | 327 145.00 | 330 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 009.00 | 36 190.00 | 601 820.00 | 638 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DL TOTAL (I) | 131 012.00 | | | 131 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 172.00 | | | 253 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 963.00 | | | 151 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 807.00 | | | 470 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 820.00 | | | 601 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 031.00 | | | 281 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 213.00 | | 5 587.00 | 322 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 825.00 | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 351.00 | 307 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 526.00 | 84 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 164.00 | | | 217 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 776.00 | | 5 387.00 | 83 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 273.00 | | 200.00 | 21 273.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 218.00 | 11 754.00 | 1 198.00 | 22 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 218.00 | 11 754.00 | 1 198.00 | 22 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 206.00 | 3 165.00 | 2 206.00 | 2 206.00 |
6T Sur comptes clients | 3 561.00 | 251.00 | 3 561.00 | 3 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | 3 416.00 | 5 767.00 | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767.00 | 3 416.00 | 5 767.00 | 5 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 416.00 | 5 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 172.00 | 63 396.00 | 189 776.00 | 253 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VP Divers | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 964.00 | 63 316.00 | 5 648.00 | 68 964.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 952.00 | 280 176.00 | 189 776.00 | 469 952.00 |