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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 1 049.00 | 1 037.00 | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 9 055.00 | 2 247.00 | 6 808.00 | 9 055.00 |
AP Constructions | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 738.00 | 148 163.00 | 82 575.00 | 230 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 435.00 | 156 356.00 | 172 080.00 | 328 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 190.00 | 317 691.00 | 272 500.00 | 590 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934 452.00 | 16 029.00 | 918 423.00 | 934 452.00 |
BN En cours de production de biens | 509 365.00 | | 509 365.00 | 509 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 174.00 | 24 835.00 | 2 056 340.00 | 2 081 174.00 |
BZ Autres créances | 318 599.00 | | 318 599.00 | 318 599.00 |
CF Disponibilités | 805 595.00 | | 805 595.00 | 805 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 260.00 | 40 864.00 | 4 608 396.00 | 4 649 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 450.00 | 358 554.00 | 4 880 896.00 | 5 239 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
DH Report à nouveau | 441 936.00 | | | 441 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 034.00 | | | 427 034.00 |
DK Provisions réglementées | 224 007.00 | | | 224 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 237.00 | | | 1 516 237.00 |
DP Provisions pour risques | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 195.00 | | | 133 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 264.00 | | | 1 124 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 149.00 | | | 99 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 619.00 | | | 1 367 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 972.00 | | | 171 972.00 |
EA Autres dettes | 92 564.00 | | | 92 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 720.00 | | | 276 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 484.00 | | | 3 265 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 896.00 | | | 4 880 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 421.00 | | | 3 079 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 306.00 | | 144 306.00 | 144 306.00 |
FD Production vendue biens | 7 035 854.00 | | 7 035 854.00 | 7 035 854.00 |
FG Production vendue services | 2 877 143.00 | | 2 877 143.00 | 2 877 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 057 302.00 | | 10 057 302.00 | 10 057 302.00 |
FM Production stockée | | | 144 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 235 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 274 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 619.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 380.00 | | | -14 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 854.00 | | | 540 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 004.00 | | | 597 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 734.00 | | | -540 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 174.00 | | | 143 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 311 422.00 | | | 10 311 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 884 388.00 | | | 9 884 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 034.00 | | | 427 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 416.00 | | 86 357.00 | 514 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 583.00 | 590 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 583.00 | 578 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 086.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 416.00 | | 84 271.00 | 504 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 758.00 | 77 515.00 | 10 583.00 | 250 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 758.00 | 76 466.00 | 10 583.00 | 250 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 153 476.00 | 70 530.00 | | 153 476.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 017.00 | 14 619.00 | 14 461.00 | 99 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 209.00 | 10 819.00 | | 5 209.00 |
6T Sur comptes clients | 401.00 | 24 433.00 | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610.00 | 35 253.00 | | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 104.00 | 120 402.00 | 14 461.00 | 258 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 872.00 | 14 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 618.00 | 1 367 618.00 | | 1 367 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 720.00 | 276 720.00 | | 276 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 251.00 | 2 051 251.00 | | 2 051 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VB T. V. A. | 191 988.00 | 191 988.00 | | 191 988.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 195.00 | 46 281.00 | 86 913.00 | 133 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 264.00 | 1 124 264.00 | | 1 124 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 323.00 | 116 323.00 | | 116 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 849.00 | 2 399 849.00 | | 2 399 849.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 334.00 | 3 079 421.00 | 86 913.00 | 3 166 334.00 |