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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 606.00 | 462.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 498.00 | 15 593.00 | 22 905.00 | 38 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 567.00 | 26 200.00 | 23 367.00 | 49 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CF Disponibilités | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 179.00 | 26 200.00 | 47 978.00 | 74 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 561.00 | -173 354.00 | | -240 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 527.00 | -67 206.00 | | 236 527.00 |
DL TOTAL (I) | -3 033.00 | -239 561.00 | | -3 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 179.00 | 184 819.00 | | 27 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | 239 238.00 | | 16 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 479.00 | 35 846.00 | | 7 479.00 |
EA Autres dettes | | 3 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 012.00 | 463 014.00 | | 51 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 978.00 | 223 453.00 | | 47 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 435.00 | | 915 435.00 | 915 435.00 |
FG Production vendue services | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 877.00 | | 916 877.00 | 916 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 32 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 449.00 | | | 423 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 093.00 | 2 448.00 | | 31 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 093.00 | 2 448.00 | | 31 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 355.00 | -2 448.00 | | 392 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 185.00 | 1 610 208.00 | | 1 344 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 658.00 | 1 677 415.00 | | 1 107 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 527.00 | -67 206.00 | | 236 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 349.00 | 4 850.00 | | 21 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | 487.00 | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 837.00 | 4 362.00 | | 11 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VI Groupe et associés | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |