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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 903.00 | 108 481.00 | 449 422.00 | 557 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 984.00 | 2 221.00 | 14 762.00 | 16 984.00 |
BF Prêts | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 081.00 | 110 702.00 | 664 378.00 | 775 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 766.00 | | 78 766.00 | 78 766.00 |
BZ Autres créances | 337 493.00 | | 337 493.00 | 337 493.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 545.00 | | 416 545.00 | 416 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 626.00 | 110 702.00 | 1 080 923.00 | 1 191 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194.00 | | | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 253.00 | | | 737 253.00 |
DH Report à nouveau | -319 682.00 | | | -319 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 604.00 | | | -742 604.00 |
DL TOTAL (I) | -308 807.00 | | | -308 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 230.00 | | | 311 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 705.00 | | | 314 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 587.00 | | | 170 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 206.00 | | | 593 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 731.00 | | | 1 389 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 923.00 | | | 1 080 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 720.00 | | | 1 123 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 712.00 | | 141 712.00 | 141 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 712.00 | | 141 712.00 | 141 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 209.00 | | | -133 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 673.00 | | | 431 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 277.00 | | | 1 174 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 604.00 | | | -742 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 663.00 | | 202 418.00 | 572 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 903.00 | | 200 000.00 | 557 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 760.00 | | 2 224.00 | 14 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882.00 | 108 820.00 | | 1 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 339.00 | | 1 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 587.00 | 170 587.00 | | 170 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 722.00 | 171 722.00 | | 171 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 354.00 | 408 354.00 | | 408 354.00 |
UP Prêts | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 78 766.00 | | | 78 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
VB T. V. A. | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 210.00 | 13 200.00 | 266 010.00 | 279 210.00 |
VI Groupe et associés | 314 300.00 | 314 300.00 | | 314 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 599.00 | | | 180 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 453.00 | 416 453.00 | | 416 453.00 |
VW T.V.A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 731.00 | 1 123 720.00 | 266 010.00 | 1 389 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
ST Autres comptes | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
YT Sous‐traitance | 142 743.00 | | | 142 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 968.00 | | | 321 968.00 |