| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 000.00 | 137 029.00 | 282 971.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 697.00 | 219.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 396.00 | 137 726.00 | 283 670.00 | 421 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 900.00 | 12 583.00 | 181 317.00 | 193 900.00 |
BZ Autres créances | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CF Disponibilités | 304 720.00 | | 304 720.00 | 304 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 407.00 | 12 583.00 | 492 824.00 | 505 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 803.00 | 150 309.00 | 776 494.00 | 926 803.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DH Report à nouveau | 61 981.00 | -1 105.00 | | 61 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 136.00 | 66 406.00 | | 161 136.00 |
DL TOTAL (I) | 647 437.00 | 486 301.00 | | 647 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128.00 | 25 679.00 | | 16 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 658.00 | 13 253.00 | | 30 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 271.00 | 70 477.00 | | 81 271.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 057.00 | 109 408.00 | | 129 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 494.00 | 595 709.00 | | 776 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 021.00 | 64 705.00 | | 73 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 629.00 | 64 400.00 | | 72 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 305.00 | | 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 083.00 | 5 500.00 | | 7 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 083.00 | 5 500.00 | | 7 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083.00 | 5 500.00 | | 7 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 688.00 | 185 588.00 | 15 100.00 | 200 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 688.00 | 185 588.00 | 15 100.00 | 200 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 057.00 | 129 057.00 | | 129 057.00 |