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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 244.00 | 73 175.00 | 26 069.00 | 99 244.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 369.00 | 73 175.00 | 26 194.00 | 99 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 474.00 | 6 736.00 | 10 738.00 | 17 474.00 |
072 Créances – Autres | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
084 Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 074.00 | 6 736.00 | 40 338.00 | 47 074.00 |
110 Total général Actif | 146 443.00 | 79 911.00 | 66 532.00 | 146 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 322.00 | 576 795.00 | | 258 322.00 |
222 Production stockée | -21 666.00 | -8 382.00 | | -21 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 211.00 | | |
230 Autres produits | 5 084.00 | 1 269.00 | | 5 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 741.00 | 571 893.00 | | 241 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 508.00 | 258 843.00 | | 112 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 76 749.00 | 107 518.00 | | 76 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 890.00 | 13 809.00 | | 10 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 873.00 | 94 879.00 | | 30 873.00 |
252 Charges sociales | 8 379.00 | 37 952.00 | | 8 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 717.00 | 23 917.00 | | 19 717.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 66.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 417.00 | 546 985.00 | | 279 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 676.00 | 24 908.00 | | -37 676.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | 1 179.00 | | 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 2 928.00 | 4 407.00 | | 2 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 580.00 | 805.00 | | 4 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -128.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 205.00 | 21 003.00 | | -40 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 669.00 | | | 109 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -134.00 | | | -134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 290.00 | | | 5 290.00 |