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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 692.00 | 59 073.00 | 103 619.00 | 162 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 973.00 | 206 137.00 | 272 836.00 | 478 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 100.00 | 270 395.00 | 562 705.00 | 833 100.00 |
BT Marchandises | 226 875.00 | | 226 875.00 | 226 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 989.00 | 376.00 | 45 613.00 | 45 989.00 |
BZ Autres créances | 77 451.00 | | 77 451.00 | 77 451.00 |
CF Disponibilités | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 725.00 | 376.00 | 384 349.00 | 384 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 825.00 | 270 771.00 | 947 054.00 | 1 217 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 458.00 | 166 783.00 | | 223 458.00 |
DL TOTAL (I) | 232 258.00 | 175 583.00 | | 232 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 752.00 | 156 008.00 | | 67 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 784.00 | 5 225.00 | | 187 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 518.00 | 748 270.00 | | 375 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 798.00 | 84 045.00 | | 73 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 353.00 | | |
EA Autres dettes | 9 945.00 | 187 889.00 | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 795.00 | 1 185 790.00 | | 714 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 054.00 | 1 361 373.00 | | 947 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 731 316.00 | | 3 731 316.00 | 3 731 316.00 |
FG Production vendue services | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 624.00 | | 3 737 624.00 | 3 737 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 22 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 854.00 | 15 000.00 | | 4 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 854.00 | 15 000.00 | | 4 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 272.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 272.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 697.00 | 14 728.00 | | 4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 623.00 | 64 966.00 | | 80 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 485.00 | 4 086 856.00 | | 3 746 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 026.00 | 3 920 073.00 | | 3 523 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 458.00 | 166 783.00 | | 223 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 384.00 | | 37 753.00 | 798 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 833 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037.00 | 641 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 949.00 | | 37 753.00 | 606 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 470.00 | 36 925.00 | | 233 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 285.00 | 36 925.00 | | 228 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372.00 | 4.00 | | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | 4.00 | | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | 4.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 518.00 | 375 518.00 | | 375 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
VI Groupe et associés | 185 655.00 | 185 655.00 | | 185 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 457.00 | 123 207.00 | 56 250.00 | 179 457.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 795.00 | 714 795.00 | | 714 795.00 |