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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 200 505.00 | 27 316.00 | 173 189.00 | 200 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 674.00 | 1 361.00 | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 171.00 | 38 974.00 | 52 197.00 | 91 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 280.00 | 73 338.00 | 504 942.00 | 578 280.00 |
BT Marchandises | 1 215 740.00 | | 1 215 740.00 | 1 215 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
BZ Autres créances | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
CF Disponibilités | 677 105.00 | | 677 105.00 | 677 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 054.00 | | 2 023 054.00 | 2 023 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 821.00 | 73 338.00 | 2 537 483.00 | 2 610 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 595.00 | | | 497 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 873.00 | | | 320 873.00 |
DL TOTAL (I) | 829 468.00 | | | 829 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 389.00 | | | 596 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 188.00 | | | 123 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 130.00 | | | 756 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
EA Autres dettes | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 015.00 | | | 1 708 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 483.00 | | | 2 537 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 725.00 | | | 1 145 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 573 361.00 | | 3 573 361.00 | 3 573 361.00 |
FD Production vendue biens | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
FG Production vendue services | 877 888.00 | | 877 888.00 | 877 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 042.00 | | 4 474 042.00 | 4 474 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 460.00 | | | 4 532 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 588.00 | | | 4 211 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 873.00 | | | 320 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 722.00 | 21 352.00 | 13 736.00 | 65 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 109.00 | | 13 736.00 | 20 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 612.00 | 21 352.00 | | 45 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 130.00 | 756 130.00 | | 756 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 389.00 | 98 651.00 | 457 762.00 | 596 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 209.00 | 130 209.00 | | 130 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 403.00 | 130 209.00 | 3 194.00 | 133 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 827.00 | 1 087 089.00 | 457 762.00 | 1 584 827.00 |