| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 570.00 | 952.00 | 9 618.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 567.00 | 952.00 | 864 615.00 | 865 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 908.00 | | 932 908.00 | 932 908.00 |
BZ Autres créances | 446 574.00 | | 446 574.00 | 446 574.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 083.00 | | 1 380 083.00 | 1 380 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 650.00 | 952.00 | 2 244 698.00 | 2 245 650.00 |
CU Autres participations | 854 997.00 | | 854 997.00 | 854 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
DG Autres réserves | 135 015.00 | 141 283.00 | | 135 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 874.00 | -6 268.00 | | 10 874.00 |
DL TOTAL (I) | 603 324.00 | 592 451.00 | | 603 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 039.00 | 125 537.00 | | 433 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 483.00 | 406 642.00 | | 831 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 113.00 | 7 339.00 | | 23 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 585.00 | 293 402.00 | | 350 585.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 374.00 | 836 072.00 | | 1 641 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 698.00 | 1 428 523.00 | | 2 244 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 504.00 | 772 813.00 | | 1 348 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 774.00 | 147.00 | | 8 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 757.00 | | 565 757.00 | 565 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 757.00 | | 565 757.00 | 565 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 159.00 | 12 829.00 | | 17 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 546.00 | 575 422.00 | | 586 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 672.00 | 581 691.00 | | 575 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 874.00 | -6 268.00 | | 10 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 997.00 | | 10 570.00 | 854 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 997.00 | | | 854 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 932 908.00 | 932 908.00 | | 932 908.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VC Groupe et associés | 428 293.00 | 428 293.00 | | 428 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 236.00 | 130 366.00 | 239 265.00 | 423 236.00 |
VI Groupe et associés | 831 483.00 | 831 483.00 | | 831 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 063.00 | 1 380 063.00 | | 1 380 063.00 |
VW T.V.A. | 305 920.00 | 305 920.00 | | 305 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 374.00 | 1 348 504.00 | 239 265.00 | 1 641 374.00 |