| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 524.00 | 100.00 | 4 403 424.00 | 4 403 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 784 053.00 | 72 575.00 | 711 479.00 | 784 053.00 |
CF Disponibilités | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 846.00 | 72 575.00 | 965 271.00 | 1 037 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 370.00 | 72 675.00 | 5 368 695.00 | 5 441 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 926 989.00 | | | 926 989.00 |
CU Autres participations | 4 403 524.00 | 100.00 | 4 403 424.00 | 4 403 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 300.00 | 2 050 300.00 | | 2 050 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 091.00 | 301 091.00 | | 301 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 598.00 | 1 112.00 | | 4 598.00 |
DH Report à nouveau | 54 124.00 | 21 142.00 | | 54 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 244.00 | 69 728.00 | | 53 244.00 |
DK Provisions réglementées | 52 287.00 | 33 279.00 | | 52 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 644.00 | 2 476 651.00 | | 2 515 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 420.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 269.00 | 26 420.00 | | 43 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 1 242 734.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 491.00 | 1 100 808.00 | | 2 624 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | 765 860.00 | | 25 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 161.00 | 372 292.00 | | 156 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 100.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 782.00 | 3 481 795.00 | | 2 809 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 695.00 | 5 984 866.00 | | 5 368 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | 244 998.00 | 604 998.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | 244 998.00 | 604 998.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 008.00 | 19 671.00 | | 19 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 008.00 | -19 671.00 | | -19 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 996.00 | 26 981.00 | | 19 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 271.00 | 1 688 867.00 | | 653 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 027.00 | 1 619 139.00 | | 600 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 244.00 | 69 728.00 | | 53 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 924.00 | | 5 600.00 | 4 397 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 403 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 403 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397 924.00 | | 5 600.00 | 4 397 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 279.00 | 19 008.00 | | 33 279.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 420.00 | 43 269.00 | 26 420.00 | 26 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 195.00 | 2 480.00 | | 70 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 195.00 | 2 480.00 | | 70 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 893.00 | 64 758.00 | 26 420.00 | 129 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 009.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 480.00 | 26 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320 665.00 | | 2 320 665.00 | 2 320 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VC Groupe et associés | 770 989.00 | 60 000.00 | 710 989.00 | 770 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 303 825.00 | | 303 825.00 | 303 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 842 510.00 | | | 2 842 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759 844.00 | | | 1 759 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 053.00 | 73 064.00 | 926 989.00 | 1 000 053.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 782.00 | 185 292.00 | 2 624 490.00 | 2 809 782.00 |