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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 408.00 | 4 017.00 | 23 391.00 | 27 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 030.00 | 8 075.00 | 83 954.00 | 92 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 572.00 | 12 092.00 | 269 480.00 | 281 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 822.00 | 12 092.00 | 320 730.00 | 332 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 039.00 | | | 288 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 544.00 | | | 318 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 730.00 | | | 320 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 544.00 | | | 318 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 092.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -876.00 | | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 229.00 | | | 172 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 043.00 | | | 172 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VI Groupe et associés | 288 039.00 | 288 039.00 | | 288 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 988.00 | 10 854.00 | 7 134.00 | 17 988.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 544.00 | 318 544.00 | | 318 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
ST Autres comptes | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 158.00 | | | 61 158.00 |