| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 335.00 | 67.00 | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 359 688.00 | 359 688.00 | | 359 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
AP Constructions | 324 657.00 | 237 146.00 | 87 511.00 | 324 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 276.00 | 758 176.00 | 255 100.00 | 1 013 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 425.00 | 202 207.00 | 113 218.00 | 315 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 959.00 | | 88 959.00 | 88 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 007.00 | 1 603 152.00 | 646 855.00 | 2 250 007.00 |
BP En cours de production de services | 1 191 434.00 | | 1 191 434.00 | 1 191 434.00 |
BT Marchandises | 4 661 846.00 | 1 727 335.00 | 2 934 511.00 | 4 661 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 608 279.00 | 27 955.00 | 7 580 324.00 | 7 608 279.00 |
BZ Autres créances | 2 675 027.00 | | 2 675 027.00 | 2 675 027.00 |
CF Disponibilités | 1 991 830.00 | | 1 991 830.00 | 1 991 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986 927.00 | | 986 927.00 | 986 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 120 558.00 | 1 755 290.00 | 17 365 268.00 | 19 120 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 370 565.00 | 3 358 442.00 | 18 012 123.00 | 21 370 565.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 262 800.00 | 6 262 800.00 | | 6 262 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 965 700.00 | 1 965 700.00 | | 1 965 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 597.00 | 1 724 649.00 | | 1 189 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 051.00 | -535 053.00 | | -28 051.00 |
DL TOTAL (I) | 9 490 066.00 | 9 518 116.00 | | 9 490 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 084.00 | 457 029.00 | | 10 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700 793.00 | 33 580.00 | | 1 700 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 760.00 | 1 656 456.00 | | 3 217 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 240.00 | 1 566 292.00 | | 1 666 240.00 |
EA Autres dettes | 789 826.00 | 773 085.00 | | 789 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 061.00 | 937 937.00 | | 1 086 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 470 764.00 | 5 424 379.00 | | 8 470 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 012 124.00 | 14 942 495.00 | | 18 012 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 488 025.00 | 9 019 361.00 | 19 507 387.00 | 10 488 025.00 |
FG Production vendue services | 5 559 520.00 | 1 949 403.00 | 7 508 924.00 | 5 559 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 047 546.00 | 10 968 765.00 | 27 016 310.00 | 16 047 546.00 |
FM Production stockée | | | -578 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 446 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 928 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 153 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 068 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 909 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -45 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 949.00 | |
GE Autres charges | | | 74 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 765 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 209 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 424.00 | 85 440.00 | | 69 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 424.00 | 85 440.00 | | 69 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 013.00 | 34 800.00 | | 16 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 411.00 | 50 640.00 | | 53 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 844 709.00 | 31 583 152.00 | | 28 844 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 872 761.00 | 32 118 204.00 | | 28 872 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 051.00 | -535 053.00 | | -28 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 534.00 | | 22 447.00 | 2 373 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 190 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 974.00 | 2 250 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 174.00 | 1 653 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 690.00 | | | 405 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 085.00 | | 22 447.00 | 1 775 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 759.00 | | | 192 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 831.00 | 76 064.00 | -57 743.00 | 1 584 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 823.00 | 800.00 | | 404 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 008.00 | 75 264.00 | -57 743.00 | 1 180 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 294.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 755 514.00 | | 28 179.00 | 1 755 514.00 |
6T Sur comptes clients | 47 859.00 | | 19 904.00 | 47 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803 373.00 | | 48 083.00 | 1 803 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 373.00 | 51 294.00 | 48 083.00 | 1 803 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 032.00 | 3 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 761.00 | 3 217 761.00 | | 3 217 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 053.00 | 171 053.00 | | 171 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 755.00 | 878 755.00 | | 878 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 691.00 | 195 691.00 | | 195 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 826.00 | 789 826.00 | | 789 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 061.00 | 1 086 061.00 | | 1 086 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 959.00 | 88 959.00 | | 88 959.00 |
UX Autres créances clients | 7 608 279.00 | 7 608 279.00 | | 7 608 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VC Groupe et associés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610 547.00 | 2 610 547.00 | | 2 610 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986 927.00 | 986 927.00 | | 986 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 359 192.00 | 11 359 192.00 | | 11 359 192.00 |
VW T.V.A. | 420 741.00 | 420 741.00 | | 420 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 769 972.00 | 6 769 972.00 | | 6 769 972.00 |