| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 690.00 | 66 357.00 | 39 332.00 | 105 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 669.00 | 74 380.00 | 14 290.00 | 88 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 780.00 | 140 737.00 | 74 043.00 | 214 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 171.00 | 13 474.00 | 14 697.00 | 28 171.00 |
BZ Autres créances | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 831.00 | | 179 831.00 | 179 831.00 |
CF Disponibilités | 148 728.00 | | 148 728.00 | 148 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 331.00 | 13 474.00 | 418 857.00 | 432 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 111.00 | 154 211.00 | 492 900.00 | 647 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 307 202.00 | 227 723.00 | | 307 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 013.00 | 79 479.00 | | 54 013.00 |
DL TOTAL (I) | 366 714.00 | 312 702.00 | | 366 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 530.00 | 26 502.00 | | 12 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | 2 712.00 | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 139.00 | 45 920.00 | | 58 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 337.00 | 71 297.00 | | 51 337.00 |
EA Autres dettes | | 43 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 185.00 | 189 558.00 | | 126 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 900.00 | 512 260.00 | | 492 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 341.00 | 177 028.00 | | 122 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 760.00 | | 960 760.00 | 960 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 760.00 | | 960 760.00 | 960 760.00 |
FM Production stockée | | | -9 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 328.00 | 38 823.00 | | 22 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | | | -4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | 24 025.00 | | 14 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 154.00 | 1 091 300.00 | | 1 020 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 141.00 | 1 011 822.00 | | 966 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 013.00 | 79 479.00 | | 54 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 051.00 | 13 966.00 | | 18 051.00 |