| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BZ Autres créances | 237 910.00 | | 237 910.00 | 237 910.00 |
CF Disponibilités | 481 452.00 | | 481 452.00 | 481 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 361.00 | | 719 361.00 | 719 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 361.00 | | 2 369 361.00 | 2 369 361.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 244 255.00 | 2 244 255.00 | | 2 244 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 256.00 | 6 998.00 | | 12 256.00 |
DG Autres réserves | 5 230.00 | 151.00 | | 5 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 864.00 | 105 159.00 | | 105 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 605.00 | 2 356 563.00 | | 2 367 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 3 357.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757.00 | 3 357.00 | | 1 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 361.00 | 2 359 920.00 | | 2 369 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 134 400.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 134 400.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | 150 000.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 150 000.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -15 600.00 | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 690.00 | 261 781.00 | | 113 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827.00 | 156 622.00 | | 7 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 864.00 | 105 159.00 | | 105 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 909.00 | 237 909.00 | | 237 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 909.00 | 237 909.00 | | 237 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |