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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 831.00 | | 206 831.00 | 206 831.00 |
BZ Autres créances | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CF Disponibilités | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 835.00 | | 232 835.00 | 232 835.00 |
CU Autres participations | 206 231.00 | | 206 231.00 | 206 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 347.00 | 86 804.00 | | 107 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 678.00 | 20 542.00 | | 32 678.00 |
DK Provisions réglementées | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 151 214.00 | 118 536.00 | | 151 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 058.00 | 73 635.00 | | 44 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 817.00 | 36 482.00 | | 36 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 724.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 621.00 | 110 841.00 | | 81 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 835.00 | 229 377.00 | | 232 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 856.00 | 29 136.00 | | 39 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 178.00 | 8 594.00 | | 7 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 678.00 | 20 542.00 | | 32 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 831.00 | | | 206 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 231.00 | | | 206 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VC Groupe et associés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 058.00 | 30 265.00 | 13 793.00 | 44 058.00 |
VI Groupe et associés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 391.00 | 11 791.00 | 600.00 | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 621.00 | 67 828.00 | 13 793.00 | 81 621.00 |