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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 358.00 | 29 785.00 | 572.00 | 30 358.00 |
AH Fonds commercial | 977 262.00 | | 977 262.00 | 977 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 815.00 | 83 077.00 | 65 738.00 | 148 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 041.00 | 112 863.00 | 1 071 179.00 | 1 184 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 787.00 | 26 684.00 | 95 103.00 | 121 787.00 |
BZ Autres créances | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CF Disponibilités | 132 315.00 | | 132 315.00 | 132 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 810.00 | 26 684.00 | 274 126.00 | 300 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 851.00 | 139 547.00 | 1 345 304.00 | 1 484 851.00 |
CU Autres participations | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
DG Autres réserves | 237 767.00 | 206 887.00 | | 237 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 312.00 | 30 880.00 | | 20 312.00 |
DK Provisions réglementées | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
DL TOTAL (I) | 991 828.00 | 971 516.00 | | 991 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 969.00 | 111 769.00 | | 90 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 608.00 | 65 634.00 | | 70 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 920.00 | 97 471.00 | | 108 920.00 |
EA Autres dettes | 12 140.00 | 4 472.00 | | 12 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 387.00 | 65 869.00 | | 66 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 476.00 | 349 668.00 | | 353 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 304.00 | 1 321 184.00 | | 1 345 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 723.00 | 349 668.00 | | 32 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 082.00 | 2 915.00 | | 3 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 837 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 16 476.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | -12 216.00 | | 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 5 743.00 | | 8 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 235.00 | 1 237 241.00 | | 859 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 923.00 | 1 206 361.00 | | 838 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 312.00 | 30 880.00 | | 20 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 629.00 | | 3 259.00 | 1 184 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 266.00 | 27 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 1 184 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 148 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 974.00 | | 646.00 | 1 006 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 782.00 | | 2 613.00 | 146 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 696.00 | 15 167.00 | 112 863.00 | 97 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 417.00 | 369.00 | 29 785.00 | 29 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 279.00 | 14 798.00 | 83 077.00 | 68 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 887.00 | 55 164.00 | 32 723.00 | 87 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 584.00 | 168 495.00 | 9 089.00 | 177 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 476.00 | 320 753.00 | 32 723.00 | 353 476.00 |