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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 489.00 | 8 152.00 | 2 336.00 | 10 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 039.00 | 50 511.00 | 1 528.00 | 52 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 222.00 | 33 543.00 | 14 679.00 | 48 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 751.00 | 92 206.00 | 18 545.00 | 110 751.00 |
BP En cours de production de services | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 388.00 | 131 269.00 | 142 118.00 | 273 388.00 |
BZ Autres créances | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
CF Disponibilités | 153 528.00 | | 153 528.00 | 153 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 841.00 | 131 269.00 | 433 571.00 | 564 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 593.00 | 223 476.00 | 452 117.00 | 675 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
DL TOTAL (I) | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 664.00 | | | 242 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 255.00 | | | 328 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 117.00 | | | 452 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 255.00 | | | 328 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 071.00 | | 516 071.00 | 516 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 071.00 | | 516 071.00 | 516 071.00 |
FM Production stockée | | | 9 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 166.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 487.00 | | | 581 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 595.00 | | | 563 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 916.00 | | 68 836.00 | 91 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 110 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 8 989.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 416.00 | | 9 847.00 | 90 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 040.00 | 25 166.00 | | 67 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 7 340.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 228.00 | 17 827.00 | | 66 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 664.00 | 242 664.00 | | 242 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 273 389.00 | 273 389.00 | | 273 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 750.00 | | | 204 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 520.00 | 322 520.00 | | 322 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 256.00 | 328 256.00 | | 328 256.00 |