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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 868.00 | 537.00 | 4 331.00 | 4 868.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 968.00 | 537.00 | 4 431.00 | 4 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 857.00 | 822.00 | 15 035.00 | 15 857.00 |
072 Créances – Autres | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
084 Disponibilités | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 680.00 | 822.00 | 56 858.00 | 57 680.00 |
110 Total général Actif | 62 649.00 | 1 359.00 | 61 290.00 | 62 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 968.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 715.00 | | | 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 822.00 | | | 822.00 |