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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 615.00 | 23 459.00 | 52 156.00 | 75 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 615.00 | 23 459.00 | 52 156.00 | 75 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 996.00 | 588.00 | 2 408.00 | 2 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 588.00 | 5 858.00 | 6 446.00 |
110 Total général Actif | 82 061.00 | 24 047.00 | 58 014.00 | 82 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 291.00 | 4 319.00 | | 9 291.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 36 003.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
230 Autres produits | 2 600.00 | 2 463.00 | | 2 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 539.00 | 42 785.00 | | 41 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 813.00 | 10 506.00 | | 11 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298.00 | 2 263.00 | | 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 884.00 | 3 640.00 | | 2 884.00 |
242 Autres charges externes. | 14 197.00 | 13 454.00 | | 14 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 1 459.00 | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
252 Charges sociales | | 2 182.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 879.00 | 9 580.00 | | 13 879.00 |
256 Dotations aux provisions | 588.00 | 1 176.00 | | 588.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 700.00 | 44 259.00 | | 46 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 161.00 | -1 474.00 | | -5 161.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 161.00 | -1 475.00 | | -5 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 594.00 | | | 5 594.00 |