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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 105.00 | | 1 204 105.00 | 1 204 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 072.00 | | 117 072.00 | 117 072.00 |
BZ Autres créances | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
CF Disponibilités | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 992.00 | | 255 992.00 | 255 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 097.00 | | 1 460 097.00 | 1 460 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 204 105.00 | | 1 204 105.00 | 1 204 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 12 997.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 146.00 | 246 955.00 | | 131 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 358.00 | -27 449.00 | | 176 358.00 |
DL TOTAL (I) | 621 110.00 | 517 609.00 | | 621 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 077.00 | 425 790.00 | | 321 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 034.00 | 139 442.00 | | 145 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 634.00 | 17 018.00 | | 22 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 328.00 | 11 142.00 | | 34 328.00 |
EA Autres dettes | 315 399.00 | 310 813.00 | | 315 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 987.00 | 904 720.00 | | 838 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 097.00 | 1 422 330.00 | | 1 460 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 034.00 | | | 145 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 721.00 | 105 880.00 | | 279 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 362.00 | 133 329.00 | | 103 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 358.00 | -27 449.00 | | 176 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 399.00 | 97 501.00 | 217 898.00 | 315 399.00 |
UX Autres créances clients | 117 072.00 | 117 072.00 | | 117 072.00 |
VB T. V. A. | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VC Groupe et associés | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 077.00 | 104 853.00 | 216 224.00 | 321 077.00 |
VI Groupe et associés | 144 287.00 | 144 287.00 | | 144 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 712.00 | | | 104 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 670.00 | 244 670.00 | | 244 670.00 |
VW T.V.A. | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 987.00 | 404 865.00 | 434 122.00 | 838 987.00 |