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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 166 048.00 | | 166 048.00 | 166 048.00 |
CF Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 657.00 | | 175 657.00 | 175 657.00 |
CU Autres participations | 166 048.00 | | 166 048.00 | 166 048.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659.00 | | | 659.00 |
DK Provisions réglementées | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 60 838.00 | | | 60 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 819.00 | | | 114 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 657.00 | | | 175 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659.00 | | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 166 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 521.00 | 12 536.00 | 57 731.00 | 85 521.00 |
VI Groupe et associés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 819.00 | 41 834.00 | 57 731.00 | 114 819.00 |