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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 154.00 | 570 404.00 | 102 749.00 | 673 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 741.00 | 295 819.00 | 65 923.00 | 361 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 409.00 | 866 223.00 | 673 186.00 | 1 539 409.00 |
BZ Autres créances | 540 872.00 | | 540 872.00 | 540 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CF Disponibilités | 226 254.00 | | 226 254.00 | 226 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 495.00 | | 788 495.00 | 788 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 904.00 | 866 223.00 | 1 461 681.00 | 2 327 904.00 |
CU Autres participations | 504 514.00 | | 504 514.00 | 504 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 868 704.00 | 686 984.00 | | 868 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 541.00 | 261 720.00 | | 217 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 246.00 | 970 704.00 | | 1 108 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 102.00 | 575 521.00 | | 333 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 1 048.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 42 797.00 | | 3 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 575.00 | 23 365.00 | | 15 575.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 435.00 | 642 863.00 | | 353 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 681.00 | 1 613 568.00 | | 1 461 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 607.00 | 309 762.00 | | 220 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 143.00 | | 639 143.00 | 639 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 143.00 | | 639 143.00 | 639 143.00 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 847.00 | 74 697.00 | | 66 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 957.00 | 725 398.00 | | 650 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 416.00 | 463 677.00 | | 433 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 541.00 | 261 720.00 | | 217 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 209.00 | | 1 200.00 | 1 538 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 695.00 | | 1 200.00 | 1 033 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 514.00 | | | 504 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 153.00 | 177 071.00 | | 689 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 153.00 | 177 071.00 | | 689 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 536 308.00 | 536 308.00 | | 536 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 102.00 | 200 273.00 | 132 829.00 | 333 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 419.00 | | | 242 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 285.00 | 545 285.00 | | 545 285.00 |
VW T.V.A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 435.00 | 220 607.00 | 132 829.00 | 353 435.00 |