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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 318.00 | 4 682.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 586.00 | 2 327.00 | 8 259.00 | 10 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 636.00 | 3 646.00 | 37 990.00 | 41 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BZ Autres créances | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CF Disponibilités | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 174.00 | | 84 174.00 | 84 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 810.00 | 3 646.00 | 122 164.00 | 125 810.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DL TOTAL (I) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
EA Autres dettes | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 335.00 | | | 101 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 148.00 | | | 83 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 289.00 | | 365 289.00 | 365 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 289.00 | | 365 289.00 | 365 289.00 |
FQ Autres produits | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 068.00 | | | 369 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 238.00 | | | 358 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 519.00 | 3 332.00 | 14 555.00 | 21 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 335.00 | 83 148.00 | 14 555.00 | 101 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
ST Autres comptes | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
YT Sous‐traitance | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 527.00 | | | 155 527.00 |